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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 11 297.00 | 47.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 148.00 | 184 054.00 | 22 094.00 | 206 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | 3 720.00 | 11 905.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 177.00 | 200 346.00 | 1 089 831.00 | 1 290 177.00 |
BT Marchandises | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CF Disponibilités | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 629.00 | 200 346.00 | 1 373 283.00 | 1 573 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 278 874.00 | 179 593.00 | | 278 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 553.00 | 99 280.00 | | 88 553.00 |
DL TOTAL (I) | 468 054.00 | 379 502.00 | | 468 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 049.00 | 619 015.00 | | 493 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 180.00 | 200 509.00 | | 232 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 205.00 | 157 558.00 | | 164 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 18 903.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 229.00 | 996 155.00 | | 905 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 283.00 | 1 375 657.00 | | 1 373 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 526.00 | 503 407.00 | | 536 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 467.00 | | 710.00 | 1 289 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 735.00 | | | 1 055 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 782.00 | | 710.00 | 216 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 553.00 | 20 073.00 | | 176 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 278.00 | 20 073.00 | | 175 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 595.00 | 1 125.00 | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 1 125.00 | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 1 125.00 | | 2 595.00 |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 205.00 | 164 205.00 | | 164 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 748.00 | 124 045.00 | 368 703.00 | 492 748.00 |
VI Groupe et associés | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 372.00 | 45 747.00 | 15 625.00 | 61 372.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 229.00 | 536 526.00 | 368 703.00 | 905 229.00 |