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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 762.00 | 30 792.00 | 19 969.00 | 50 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 422.00 | 355 517.00 | 222 906.00 | 578 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 120.00 | 386 309.00 | 346 811.00 | 733 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662 767.00 | 22 611.00 | 23 640 156.00 | 23 662 767.00 |
BZ Autres créances | 8 509 561.00 | | 8 509 561.00 | 8 509 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 3 698 539.00 | | 3 698 539.00 | 3 698 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123 297.00 | | 26 123 297.00 | 26 123 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 072 990.00 | 22 611.00 | 62 050 379.00 | 62 072 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 810 904.00 | 408 920.00 | 62 401 984.00 | 62 810 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 268 290.00 | | | 7 268 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 2 640 902.00 | 1 727 560.00 | | 2 640 902.00 |
DH Report à nouveau | -142 896.00 | -142 896.00 | | -142 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 288.00 | 2 413 342.00 | | 4 103 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 671 774.00 | 4 068 486.00 | | 6 671 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 729.00 | 119 080.00 | | 139 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 729.00 | 119 080.00 | | 139 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 054.00 | 110 200.00 | | 2 054 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 372 696.00 | 22 189 401.00 | | 29 372 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 631.00 | 2 765 033.00 | | 3 061 631.00 |
EA Autres dettes | 34 658.00 | 39 410.00 | | 34 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 048 582.00 | 16 572 648.00 | | 21 048 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 571 621.00 | 41 677 723.00 | | 55 571 621.00 |
ED (V) | 18 861.00 | 88 233.00 | | 18 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 401 984.00 | 45 953 522.00 | | 62 401 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 967 614.00 | | | 10 967 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 054 054.00 | | | 2 054 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 605 878.00 | 3 322 138.00 | 42 928 016.00 | 39 605 878.00 |
FG Production vendue services | 21 476 094.00 | 4 104 212.00 | 25 580 306.00 | 21 476 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 081 972.00 | 7 426 350.00 | 68 508 322.00 | 61 081 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 071 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 976 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 371 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 931 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 250.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 255.00 | 10 485.00 | | 26 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 583.00 | 1 049.00 | | 35 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 583.00 | 4 876.00 | | 35 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 328.00 | 5 609.00 | | -9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102 605.00 | 1 296 967.00 | | 2 102 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 194 549.00 | 43 785 485.00 | | 69 194 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 091 261.00 | 41 372 143.00 | | 65 091 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103 288.00 | 2 413 342.00 | | 4 103 288.00 |