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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AP Constructions | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 9 099.00 | 2 050.00 | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 396.00 | 69 216.00 | 7 180.00 | 76 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 747.00 | 99 717.00 | 12 030.00 | 111 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BT Marchandises | 264 523.00 | | 264 523.00 | 264 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 390.00 | 4 336.00 | 544 054.00 | 548 390.00 |
BZ Autres créances | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 352.00 | 4 336.00 | 1 017 016.00 | 1 021 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 099.00 | 104 053.00 | 1 029 045.00 | 1 133 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DL TOTAL (I) | 568 902.00 | | | 568 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
EA Autres dettes | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 143.00 | | | 460 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 045.00 | | | 1 029 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 718.00 | | | 441 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 547.00 | | 2 200.00 | 109 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 580.00 | | 2 200.00 | 100 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 104.00 | 2 614.00 | | 97 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 937.00 | 2 614.00 | | 90 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | | 600.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | | 600.00 | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | | 600.00 | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 794.00 | 126 794.00 | | 126 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 544 054.00 | 544 054.00 | | 544 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 281.00 | 5 856.00 | 18 425.00 | 24 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VP Divers | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 400.00 | 699 600.00 | 2 800.00 | 702 400.00 |
VW T.V.A. | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 143.00 | 441 718.00 | 18 425.00 | 460 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ST Autres comptes | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
YT Sous‐traitance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 774.00 | | | 366 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |