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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 020.00 | 33 099.00 | 12 921.00 | 46 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 062.00 | 94 300.00 | 101 762.00 | 196 062.00 |
BF Prêts | 1 112 370.00 | | 1 112 370.00 | 1 112 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 026 549.00 | 30 186 924.00 | 75 839 625.00 | 106 026 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 381.00 | | 1 319 381.00 | 1 319 381.00 |
BZ Autres créances | 7 808 698.00 | | 7 808 698.00 | 7 808 698.00 |
CF Disponibilités | 17 148 654.00 | | 17 148 654.00 | 17 148 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 298 179.00 | | 26 298 179.00 | 26 298 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 324 728.00 | 30 186 924.00 | 102 137 804.00 | 132 324 728.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | 30 059 525.00 | 74 612 573.00 | 104 672 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | | 80 176 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 268 206.00 | -2 954 984.00 | | -2 268 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 611.00 | 686 778.00 | | 162 611.00 |
DL TOTAL (I) | 78 678 326.00 | 78 515 715.00 | | 78 678 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 139.00 | 205 716.00 | | 141 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 139.00 | 205 716.00 | | 141 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 370.00 | 1 541 675.00 | | 1 112 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 969 747.00 | 33 679 889.00 | | 17 969 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 175 775.00 | | 116 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 026.00 | 1 516 112.00 | | 4 029 026.00 |
EA Autres dettes | 90 352.00 | 7 692.00 | | 90 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 318 339.00 | 36 921 143.00 | | 23 318 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 137 804.00 | 115 642 574.00 | | 102 137 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 808 773.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 493.00 | | 4 213 493.00 | 4 213 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 493.00 | | 4 213 493.00 | 4 213 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 137.00 | -500.00 | | 31 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 271.00 | 195 445.00 | | 271 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 299.00 | 5 021 640.00 | | 4 658 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 688.00 | 4 334 862.00 | | 4 495 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 611.00 | 686 778.00 | | 162 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 365 530.00 | | 86 279.00 | 106 365 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 261.00 | 105 784 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 261.00 | 106 026 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 953.00 | | 8 067.00 | 37 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 849.00 | | 78 213.00 | 117 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 209 728.00 | | | 106 209 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 670.00 | 43 729.00 | | 83 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 611.00 | 11 488.00 | | 21 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | 32 240.00 | | 62 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 716.00 | | 64 577.00 | 205 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 059 525.00 | | | 30 059 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 265 241.00 | | 64 577.00 | 30 265 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 920.00 | 720 920.00 | | 720 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 339.00 | 342 339.00 | | 342 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737 096.00 | 2 737 096.00 | | 2 737 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
UP Prêts | 1 112 370.00 | 427 700.00 | 684 669.00 | 1 112 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 381.00 | 1 319 381.00 | | 1 319 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 7 789 872.00 | 3 858 425.00 | 3 931 447.00 | 7 789 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 370.00 | 427 700.00 | 684 669.00 | 1 112 370.00 |
VI Groupe et associés | 17 969 747.00 | 17 969 747.00 | | 17 969 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 305.00 | | | 429 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261 894.00 | 5 645 778.00 | 4 616 116.00 | 10 261 894.00 |
VW T.V.A. | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 318 339.00 | 22 633 670.00 | 684 669.00 | 23 318 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |