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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 014 117.00 | 1 051 539.00 | 6 962 579.00 | 8 014 117.00 |
AP Constructions | 7 377 429.00 | 3 424 590.00 | 3 952 840.00 | 7 377 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 2 135.00 | 1 701.00 | 3 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395 569.00 | 4 478 263.00 | 10 917 306.00 | 15 395 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 228.00 | 3 205.00 | 941 024.00 | 944 228.00 |
CF Disponibilités | 794 767.00 | | 794 767.00 | 794 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 193.00 | 3 205.00 | 1 802 988.00 | 1 806 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 762.00 | 4 481 468.00 | 12 720 294.00 | 17 201 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 742 730.00 | | | 4 742 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 936.00 | | | 890 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 666.00 | | | 5 644 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202 354.00 | | | 6 202 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 079.00 | | | 784 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 629.00 | | | 7 075 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 294.00 | | | 12 720 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 180.00 | | | 1 695 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395 569.00 | | | 15 395 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 395 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 395 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395 382.00 | | | 15 395 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 527.00 | 513 736.00 | | 3 964 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 527.00 | 513 736.00 | | 3 964 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 171.00 | | 8 966.00 | 12 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 171.00 | | 8 966.00 | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | | 8 966.00 | 12 171.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 543.00 | 515 936.00 | 72 607.00 | 588 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 049.00 | 10 146.00 | 2 904.00 | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202 354.00 | 897 415.00 | 3 480 252.00 | 6 202 354.00 |
VI Groupe et associés | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 803.00 | | | 1 106 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 878.00 | 23 981.00 | 4 897.00 | 28 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 198.00 | 62 301.00 | 4 897.00 | 67 198.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 629.00 | 1 695 180.00 | 3 555 763.00 | 7 075 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YT Sous‐traitance | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 808.00 | | | 193 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 017.00 | | | 454 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 232.00 | | | 501 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 201.00 | | | 278 201.00 |