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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 964.00 | 929.00 | 1 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 126.00 | 964.00 | 3 978 162.00 | 3 979 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 425.00 | 8 426.00 | 479 999.00 | 488 425.00 |
CF Disponibilités | 1 665 305.00 | | 1 665 305.00 | 1 665 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 246.00 | 8 426.00 | 2 207 820.00 | 2 216 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 372.00 | 9 390.00 | 6 185 982.00 | 6 195 372.00 |
CU Autres participations | 3 199 965.00 | | 3 199 965.00 | 3 199 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 092 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 357.00 | -1 986 500.00 | | -2 166 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 898.00 | -179 857.00 | | 215 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 742.00 | 5 934 843.00 | | 6 150 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 756.00 | 17 507.00 | | 28 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 160.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 241.00 | 23 667.00 | | 35 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 982.00 | 5 958 510.00 | | 6 185 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 241.00 | 23 667.00 | | 35 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 86 666.00 | 86 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 666.00 | 86 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 208.00 | | | 474 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 208.00 | 2 371.00 | | 474 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 000.00 | 1 185 840.00 | | 668 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 000.00 | 1 185 840.00 | | 668 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 792.00 | -1 183 469.00 | | -193 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 825.00 | 1 288 513.00 | | 1 036 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 927.00 | 1 468 370.00 | | 820 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 898.00 | -179 857.00 | | 215 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 578.00 | | 518 900.00 | 4 223 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 352.00 | 3 977 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 352.00 | 3 979 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | 1 050.00 | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222 734.00 | | 517 850.00 | 4 222 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 121.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 121.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
UX Autres créances clients | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 784.00 | 62 517.00 | 27 267.00 | 89 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |