| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 779.00 | 70 975.00 | 2 804.00 | 73 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 447.00 | 92 143.00 | 69 304.00 | 161 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 334.00 | | 442 334.00 | 442 334.00 |
BZ Autres créances | 269 238.00 | | 269 238.00 | 269 238.00 |
CF Disponibilités | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 463.00 | | 769 463.00 | 769 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 910.00 | 92 143.00 | 838 767.00 | 930 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 481.00 | | | 536 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 605.00 | | | -65 605.00 |
DL TOTAL (I) | 481 876.00 | | | 481 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
EA Autres dettes | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 891.00 | | | 356 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 767.00 | | | 838 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 891.00 | | | 356 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 590.00 | | 836 590.00 | 836 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 590.00 | | 836 590.00 | 836 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 192.00 | | | 985 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 797.00 | | | 1 050 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 605.00 | | | -65 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 235.00 | 2 908.00 | | 89 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 235.00 | 2 908.00 | | 89 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 334.00 | 442 334.00 | | 442 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VI Groupe et associés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 389.00 | 230 389.00 | | 230 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 683.00 | 795 683.00 | | 795 683.00 |
VW T.V.A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 891.00 | 356 891.00 | | 356 891.00 |