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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 773.00 | 8 040.00 | 16 734.00 | 24 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 417.00 | 8 040.00 | 43 377.00 | 51 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 563.00 | | 1 504 563.00 | 1 504 563.00 |
BZ Autres créances | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CF Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 511.00 | | 1 669 511.00 | 1 669 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 928.00 | 8 040.00 | 1 712 888.00 | 1 720 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | -100.00 | | | -100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 244.00 | 134 118.00 | | 204 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 244.00 | 70 126.00 | | 180 244.00 |
DL TOTAL (I) | 397 398.00 | 217 154.00 | | 397 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 521.00 | 6 549.00 | | 61 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 855.00 | 199 217.00 | | 237 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 685.00 | 254 094.00 | | 294 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 204.00 | 643 466.00 | | 719 204.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 2 726.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 490.00 | 1 106 053.00 | | 1 315 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 888.00 | 1 323 206.00 | | 1 712 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 735.00 | 651 177.00 | | 1 273 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 378.00 | | 2 655 378.00 | 2 655 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 378.00 | | 2 655 378.00 | 2 655 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 901.00 | 53 283.00 | | 77 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 93.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 93.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -93.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 19 010.00 | | 68 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 411.00 | 1 856 716.00 | | 2 655 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 166.00 | 1 786 590.00 | | 2 475 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 244.00 | 70 126.00 | | 180 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 001.00 | | 11 110.00 | 43 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 51 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 30 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | | 8 313.00 | 24 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 447.00 | | 2 796.00 | 18 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 5 901.00 | 278.00 | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 5 901.00 | 278.00 | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 685.00 | 294 685.00 | | 294 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 719.00 | 324 719.00 | | 324 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 243.00 | -100.00 | 21 343.00 | 21 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 563.00 | 1 504 563.00 | | 1 504 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 657.00 | 11 902.00 | 40 901.00 | 53 657.00 |
VI Groupe et associés | 237 731.00 | 237 731.00 | | 237 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 689.00 | 1 594 346.00 | 21 343.00 | 1 615 689.00 |
VW T.V.A. | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 490.00 | 1 273 735.00 | 40 901.00 | 1 315 490.00 |