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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 101.00 | 66 435.00 | 39 666.00 | 106 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 601.00 | 66 435.00 | 185 166.00 | 251 601.00 |
BT Marchandises | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 785.00 | 475.00 | 123 310.00 | 123 785.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 415.00 | 475.00 | 595 940.00 | 596 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 016.00 | 66 910.00 | 781 106.00 | 848 016.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 257.00 | 323 972.00 | | 311 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 739.00 | 87 286.00 | | 63 739.00 |
DL TOTAL (I) | 539 996.00 | 576 257.00 | | 539 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 50 458.00 | | 35 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 16 319.00 | | 3 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 923.00 | 2 180.00 | | 30 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 153 497.00 | | 100 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 95 633.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 1 361.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | 40 070.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 110.00 | 359 517.00 | | 241 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 106.00 | 935 774.00 | | 781 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 569.00 | 338 858.00 | | 229 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 084.00 | | 40 685.00 | 258 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 168.00 | 251 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 468.00 | 106 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 884.00 | | 40 685.00 | 109 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 048.00 | 13 968.00 | 23 580.00 | 76 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 048.00 | 13 968.00 | 23 580.00 | 76 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 475.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 475.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 475.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 294.00 | 23 753.00 | 11 540.00 | 35 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 811.00 | 161 311.00 | 1 500.00 | 162 811.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 187.00 | 198 646.00 | 11 540.00 | 210 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | 10 643.00 | | 7 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 629.00 | 16 586.00 | | 13 629.00 |
ST Autres comptes | 80 239.00 | 84 834.00 | | 80 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 066.00 | 80 444.00 | | 70 066.00 |
YT Sous‐traitance | 25 750.00 | 35 599.00 | | 25 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 995.00 | 3 053.00 | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 2 428.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 13 071.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 171.00 | 275 415.00 | | 287 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 848.00 | 191 887.00 | | 161 848.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 680.00 | 220 517.00 | | 192 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |