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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 11 338.00 | 2 993.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 064.00 | 21 836.00 | 9 228.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 742.00 | 36 905.00 | 1 554 837.00 | 1 591 742.00 |
BT Marchandises | 172 712.00 | 4 500.00 | 168 212.00 | 172 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 511.00 | 4 500.00 | 272 011.00 | 276 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 253.00 | 41 405.00 | 1 826 849.00 | 1 868 253.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 699 896.00 | 631 798.00 | | 699 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 454.00 | 82 098.00 | | 49 454.00 |
DL TOTAL (I) | 903 350.00 | 867 896.00 | | 903 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 558.00 | 736 238.00 | | 702 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 380.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 705.00 | 170 923.00 | | 180 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 32 689.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 499.00 | 940 231.00 | | 923 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 849.00 | 1 808 128.00 | | 1 826 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 557.00 | 130 728.00 | 309 615.00 | 702 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 203.00 | 100 635.00 | 37 568.00 | 138 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 499.00 | 351 669.00 | 309 615.00 | 923 499.00 |