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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 12 449.00 | 1 472.00 | 13 921.00 |
AP Constructions | 107 215.00 | 60 657.00 | 46 558.00 | 107 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 590.00 | 514 148.00 | 164 442.00 | 678 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 239.00 | 39 249.00 | 12 990.00 | 52 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 965.00 | 626 503.00 | 225 462.00 | 851 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | 4 620.00 | 158.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BZ Autres créances | 544 207.00 | | 544 207.00 | 544 207.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 634.00 | 4 620.00 | 656 015.00 | 660 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 600.00 | 631 123.00 | 881 476.00 | 1 512 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DH Report à nouveau | | 42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 491.00 | 425 599.00 | | 481 491.00 |
DL TOTAL (I) | 538 781.00 | 434 440.00 | | 538 781.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 5 100.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 5 100.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 139 225.00 | | 154 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 625.00 | 200 093.00 | | 186 625.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 287.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 657.00 | 339 605.00 | | 341 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 476.00 | 779 146.00 | | 881 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
FD Production vendue biens | 3 739 577.00 | | 3 739 577.00 | 3 739 577.00 |
FG Production vendue services | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 734.00 | | 3 863 734.00 | 3 863 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 746 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | 419.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 450.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 15 285.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 616.00 | 156 520.00 | | 177 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 285.00 | 3 679 839.00 | | 3 890 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 794.00 | 3 254 240.00 | | 3 408 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 491.00 | 425 599.00 | | 481 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 458.00 | | 26 079.00 | 836 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 571.00 | 851 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 571.00 | 838 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 537.00 | | 26 079.00 | 822 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 360.00 | 102 454.00 | 8 310.00 | 532 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 2 361.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 272.00 | 100 092.00 | 8 310.00 | 522 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 569.00 | 4 631.00 | 5 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311.00 | 4 309.00 | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 4 309.00 | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | 4 878.00 | 4 631.00 | 5 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VB T. V. A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VC Groupe et associés | 496 208.00 | 496 208.00 | | 496 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 085.00 | 604 085.00 | | 604 085.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |