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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 14 966.00 | 7 233.00 | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 762.00 | 206 708.00 | 99 053.00 | 305 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 865.00 | 226 418.00 | 821 446.00 | 1 047 865.00 |
BT Marchandises | 324 181.00 | | 324 181.00 | 324 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 728.00 | 4 757.00 | 56 971.00 | 61 728.00 |
BZ Autres créances | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 364.00 | 4 757.00 | 542 606.00 | 547 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 228.00 | 231 176.00 | 1 364 052.00 | 1 595 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 830.00 | 162 986.00 | | 58 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 854.00 | 154 844.00 | | 142 854.00 |
DL TOTAL (I) | 731 684.00 | 647 830.00 | | 731 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 371.00 | 95 910.00 | | 24 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 012.00 | 314 224.00 | | 246 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 346.00 | 301 863.00 | | 299 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 639.00 | 60 190.00 | | 62 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 368.00 | 772 188.00 | | 632 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 052.00 | 1 420 018.00 | | 1 364 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 533.00 | 3 332.00 | | 1 044 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 865.00 | 1 047 865.00 | | 1 047 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | 719 744.00 | | 719 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 961.00 | 327 961.00 | | 327 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | | | 719 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 629.00 | 3 332.00 | | 324 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 572.00 | 28 846.00 | | 197 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 452.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 281.00 | 28 394.00 | | 193 281.00 |