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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 13 512.00 | 4 913.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 425.00 | 13 512.00 | 4 913.00 | 18 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 864.00 | 13 512.00 | 77 352.00 | 90 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 4 269.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 593.00 | 16 546.00 | | -28 593.00 |
DL TOTAL (I) | -16 778.00 | 31 816.00 | | -16 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 754.00 | 2 586.00 | | 2 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 754.00 | 2 586.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 40 235.00 | | 30 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 327.00 | 17 288.00 | | 61 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 376.00 | 57 523.00 | | 91 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 352.00 | 91 924.00 | | 77 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 376.00 | 57 523.00 | | 91 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 274.00 | | 137 274.00 | 137 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 274.00 | | 137 274.00 | 137 274.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 300.00 | 138 758.00 | | 137 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 893.00 | 122 212.00 | | 165 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 593.00 | 16 546.00 | | -28 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | 1 186.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | 1 186.00 | | 12 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586.00 | 168.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 168.00 | | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |