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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 2 235.00 | 5 835.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 414.00 | 9 885.00 | 53 529.00 | 63 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 484.00 | 12 120.00 | 60 364.00 | 72 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 939.00 | 4 800.00 | 180 139.00 | 184 939.00 |
BZ Autres créances | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CF Disponibilités | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 748.00 | 4 800.00 | 382 948.00 | 387 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 232.00 | 16 920.00 | 443 312.00 | 460 232.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 142 174.00 | 24 959.00 | | 142 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 024.00 | 117 216.00 | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 207 925.00 | 168 901.00 | | 207 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 031.00 | 68 762.00 | | 107 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 9 055.00 | | 24 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 358.00 | 88 096.00 | | 59 358.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 903.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 387.00 | 167 816.00 | | 235 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 312.00 | 336 717.00 | | 443 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 820.00 | 167 816.00 | | 200 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 642.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 642.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -642.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 47 598.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 753.00 | 350 276.00 | | 321 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 729.00 | 233 060.00 | | 282 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 024.00 | 117 216.00 | | 39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814.00 | | 62 670.00 | 9 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 6 570.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | 56 100.00 | 7 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197.00 | 5 923.00 | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 956.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 967.00 | | 4 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VI Groupe et associés | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
VW T.V.A. | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 387.00 | 235 387.00 | | 235 387.00 |