| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 022.00 | 16 782.00 | 16 240.00 | 33 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 844.00 | 16 782.00 | 24 062.00 | 40 844.00 |
BN En cours de production de biens | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 178.00 | | 418 178.00 | 418 178.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 763.00 | | 520 763.00 | 520 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 607.00 | 16 782.00 | 544 824.00 | 561 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 91 308.00 | 75 935.00 | | 91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 793.00 | 58 230.00 | | 63 793.00 |
DL TOTAL (I) | 168 576.00 | 147 640.00 | | 168 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | 118 881.00 | | 169 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 871.00 | 122 620.00 | | 147 871.00 |
EA Autres dettes | 32 299.00 | 24 231.00 | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 249.00 | 265 733.00 | | 376 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 824.00 | 413 373.00 | | 544 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 646.00 | | 1 052 646.00 | 1 052 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 646.00 | | 1 052 646.00 | 1 052 646.00 |
FM Production stockée | | | -1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 947.00 | 175.00 | | 26 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 411.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 586.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 819.00 | -1 411.00 | | 25 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 13 939.00 | | 16 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 671.00 | 959 840.00 | | 1 087 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 878.00 | 901 610.00 | | 1 023 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 793.00 | 58 230.00 | | 63 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 314.00 | | 16 373.00 | 27 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 40 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 33 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | | 8 873.00 | 25 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 7 500.00 | 1 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 119.00 | 3 976.00 | 1 313.00 | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 3 976.00 | 1 313.00 | 14 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 418 178.00 | 418 178.00 | | 418 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 401.00 | 16 581.00 | 820.00 | 17 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 679.00 | 456 679.00 | | 456 679.00 |
VW T.V.A. | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 249.00 | 375 429.00 | 820.00 | 376 249.00 |