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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 969.00 | 6 937.00 | 32.00 | 6 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 282.00 | 169 649.00 | 64 633.00 | 234 282.00 |
040 Immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 586.00 | 176 586.00 | 98 000.00 | 274 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
060 Stock marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
110 Total général Actif | 383 787.00 | 176 586.00 | 207 201.00 | 383 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 009.00 | 56 068.00 | | 65 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 419.00 | 182 114.00 | | 197 419.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 2.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 337.00 | 238 184.00 | | 264 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 761.00 | 49 023.00 | | 61 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433.00 | -2 196.00 | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 787.00 | 13 223.00 | | 3 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | 577.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 59 887.00 | 55 247.00 | | 59 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 397.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 857.00 | 63 538.00 | | 66 857.00 |
252 Charges sociales | 17 854.00 | 18 035.00 | | 17 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 452.00 | 25 389.00 | | 24 452.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 120.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 561.00 | 227 352.00 | | 239 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 777.00 | 10 833.00 | | 24 777.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 254.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 2 358.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 611.00 | 8 729.00 | | 24 611.00 |