| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573.00 | 56 562.00 | 43 011.00 | 99 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 352.00 | 74 696.00 | 39 656.00 | 114 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 889.00 | 131 257.00 | 213 632.00 | 344 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
BZ Autres créances | 179 389.00 | | 179 389.00 | 179 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 395 606.00 | | 395 606.00 | 395 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 397.00 | | 1 094 397.00 | 1 094 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 286.00 | 131 257.00 | 1 308 029.00 | 1 439 286.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 439 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 239.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 692.00 | 231 690.00 | | 184 692.00 |
DL TOTAL (I) | 873 771.00 | 689 079.00 | | 873 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 550.00 | 129 139.00 | | 90 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 054.00 | 58 160.00 | | 93 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 479.00 | 85 482.00 | | 53 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 161.00 | 191 174.00 | | 191 161.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 136.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 258.00 | 464 091.00 | | 434 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 029.00 | 1 153 170.00 | | 1 308 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 537.00 | 426 757.00 | | 376 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
UX Autres créances clients | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 550.00 | 32 828.00 | 57 721.00 | 90 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 258.00 | 376 537.00 | 57 721.00 | 434 258.00 |