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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 672.00 | 11 402.00 | 2 270.00 | 13 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 945.00 | 16 425.00 | 2 520.00 | 18 945.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 836.00 | 1 664.00 | 30 172.00 | 31 836.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 714.00 | 1 664.00 | 63 050.00 | 64 714.00 |
110 Total général Actif | 83 659.00 | 18 089.00 | 65 570.00 | 83 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 436.00 | | | 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 295 761.00 | 249 142.00 | | 295 761.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 321.00 | 9 170.00 | | 44 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 2 250.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 60.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 473.00 | 260 622.00 | | 341 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 659.00 | 187 375.00 | | 215 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 580.00 | 254.00 | | -3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 62 807.00 | 42 518.00 | | 62 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 211.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 344.00 | 13 536.00 | | 44 344.00 |
252 Charges sociales | 4 063.00 | 1 506.00 | | 4 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 3 904.00 | | 3 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 36.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 906.00 | 250 338.00 | | 329 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 567.00 | 10 284.00 | | 11 567.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 99.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 166.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | -140.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 792.00 | 10 349.00 | | 10 792.00 |