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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 3 779.00 | 1 603.00 | 5 382.00 |
AN Terrains | 94 548.00 | 39 837.00 | 54 711.00 | 94 548.00 |
AP Constructions | 131 790.00 | 129 700.00 | 2 090.00 | 131 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 628.00 | 449 840.00 | 29 788.00 | 479 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 470.00 | 329 510.00 | 44 960.00 | 374 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 339.00 | 952 666.00 | 136 673.00 | 1 089 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BN En cours de production de biens | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 462.00 | 2 880.00 | 764 582.00 | 767 462.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 911.00 | | 351 911.00 | 351 911.00 |
CF Disponibilités | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 895.00 | 2 880.00 | 1 425 015.00 | 1 427 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 234.00 | 955 546.00 | 1 561 688.00 | 2 517 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 516.00 | 721 527.00 | | 725 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 101.00 | 3 989.00 | | 87 101.00 |
DL TOTAL (I) | 997 416.00 | 910 316.00 | | 997 416.00 |
DP Provisions pour risques | 16 614.00 | 14 792.00 | | 16 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 210.00 | 27 501.00 | | 38 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 824.00 | 42 293.00 | | 54 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 263.00 | 86 538.00 | | 63 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 883.00 | 240 320.00 | | 270 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 303.00 | 163 456.00 | | 175 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 448.00 | 490 313.00 | | 509 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 688.00 | 1 442 922.00 | | 1 561 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 805.00 | 427 050.00 | | 467 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 751.00 | | 311 751.00 | 311 751.00 |
FG Production vendue services | 1 533 618.00 | | 1 533 618.00 | 1 533 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 369.00 | | 1 845 369.00 | 1 845 369.00 |
FM Production stockée | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 323.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 13 366.00 | | 5 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 4 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 4 500.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 4 500.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | -1 072.00 | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 475.00 | 1 688 403.00 | | 1 876 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 375.00 | 1 684 415.00 | | 1 789 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 101.00 | 3 989.00 | | 87 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | 12 713.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 548.00 | | 11 028.00 | 1 083 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 1 089 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 1 080 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | 199.00 | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 859.00 | | 10 815.00 | 1 074 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 14.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 007.00 | 56 896.00 | 5 237.00 | 901 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 194.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 422.00 | 56 703.00 | 5 237.00 | 897 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 293.00 | 27 323.00 | 14 792.00 | 42 293.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | | 66.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | | 66.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 239.00 | 27 323.00 | 14 858.00 | 45 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 323.00 | 14 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 883.00 | 270 883.00 | | 270 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
UX Autres créances clients | 764 084.00 | 764 084.00 | | 764 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 263.00 | 21 620.00 | 41 643.00 | 63 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 843.00 | 793 465.00 | 3 378.00 | 796 843.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 448.00 | 467 805.00 | 41 643.00 | 509 448.00 |