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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 745.00 | 34 657.00 | 22 087.00 | 56 745.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 760.00 | 34 657.00 | 22 102.00 | 56 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | 182.00 | 13 914.00 | 14 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 167 009.00 | | 167 009.00 | 167 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 020.00 | 182.00 | 191 838.00 | 192 020.00 |
110 Total général Actif | 248 779.00 | 34 839.00 | 213 940.00 | 248 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 659.00 | 264 229.00 | | 89 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 437.00 | 52 153.00 | | 239 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 1 763.00 | 1 750.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 859.00 | 319 215.00 | | 330 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 675.00 | 117 248.00 | | 106 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | 285.00 | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 84 057.00 | 77 195.00 | | 84 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 3 050.00 | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 419.00 | 72 791.00 | | 80 419.00 |
252 Charges sociales | 34 301.00 | 25 889.00 | | 34 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 5 948.00 | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 538.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 255.00 | 302 944.00 | | 316 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 604.00 | 16 271.00 | | 14 604.00 |
280 Produits financiers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 239.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 986.00 | 164.00 | | 2 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 557.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 359.00 | 14 311.00 | | 12 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |