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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 081.00 | 79 213.00 | 19 867.00 | 99 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 723.00 | 113 350.00 | 282 373.00 | 395 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 707.00 | 192 564.00 | 1 054 144.00 | 1 246 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 228.00 | 192 564.00 | 1 140 665.00 | 1 333 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 038.00 | 15 838.00 | | 19 038.00 |
DG Autres réserves | 361 706.00 | 300 906.00 | | 361 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 911.00 | 64 000.00 | | 66 911.00 |
DL TOTAL (I) | 741 656.00 | 674 745.00 | | 741 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 334.00 | 329 756.00 | | 269 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | 116 131.00 | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 37 319.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 567.00 | 74 337.00 | | 73 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 008.00 | 557 543.00 | | 399 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 665.00 | 1 232 288.00 | | 1 140 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 402.00 | | 19 306.00 | 1 247 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 246 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 718.00 | | 19 086.00 | 475 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 684.00 | | 220.00 | 31 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 838.00 | 43 725.00 | | 148 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 838.00 | 43 725.00 | | 148 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 334.00 | 61 321.00 | 187 401.00 | 269 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VP Divers | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 502.00 | 31 598.00 | 11 904.00 | 43 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 008.00 | 190 998.00 | 187 401.00 | 399 008.00 |