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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 8 959.00 | 6 150.00 | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242.00 | 10 092.00 | 6 150.00 | 16 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 418.00 | 10 092.00 | 154 326.00 | 164 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408.00 | | 4 834.00 | 11 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | 4 834.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |