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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 350.00 | 139.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 946.00 | 92 460.00 | 131 486.00 | 223 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 758.00 | 92 810.00 | 2 061 948.00 | 2 154 758.00 |
BT Marchandises | 235 427.00 | | 235 427.00 | 235 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
CF Disponibilités | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 788.00 | | 611 788.00 | 611 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 546.00 | 92 810.00 | 2 673 736.00 | 2 766 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
DG Autres réserves | 263 883.00 | 94 308.00 | | 263 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 201.00 | 169 575.00 | | 194 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 165.00 | 806 964.00 | | 1 001 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 874.00 | 1 509 453.00 | | 1 351 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 261.00 | 66 729.00 | | 67 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 176 899.00 | | 188 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 052.00 | 74 134.00 | | 64 052.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 571.00 | 1 827 215.00 | | 1 672 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 736.00 | 2 634 179.00 | | 2 673 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 874.00 | 159 366.00 | 655 748.00 | 1 351 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 077.00 | 41 917.00 | 160.00 | 42 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 571.00 | 480 062.00 | 655 748.00 | 1 672 571.00 |