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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 778.00 | 40 631.00 | 74 147.00 | 114 778.00 |
040 Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 509.00 | 56 907.00 | 259 602.00 | 316 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
110 Total général Actif | 353 343.00 | 56 907.00 | 296 436.00 | 353 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 228.00 | | | 231 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 617.00 | | | 275 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
252 Charges sociales | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
262 Autres charges | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 863.00 | | | 246 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 858.00 | | | 301 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |