| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 1 218.00 | 1 483.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 233.00 | 1 218.00 | 129 015.00 | 130 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 938.00 | 1 218.00 | 242 720.00 | 243 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 997.00 | 18 408.00 | | 32 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | 14 589.00 | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 52 340.00 | 43 997.00 | | 52 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 254.00 | 50 000.00 | | 90 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 10 622.00 | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 647.00 | 39 484.00 | | 22 647.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 380.00 | 164 106.00 | | 190 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 720.00 | 208 103.00 | | 242 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 130.00 | 100 106.00 | | 130 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 288.00 | -28 641.00 | | -33 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 544.00 | 138 317.00 | | 114 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 201.00 | 123 729.00 | | 106 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | 14 589.00 | | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 3 750.00 | 60 250.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 326.00 | 40 723.00 | 3 603.00 | 44 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 015.00 | 96 412.00 | 3 603.00 | 100 015.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 380.00 | 130 130.00 | 60 250.00 | 190 380.00 |