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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 11 136.00 | 2 051.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 855.00 | 5 575.00 | 20 279.00 | 25 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 104.00 | 16 712.00 | 46 392.00 | 63 104.00 |
BT Marchandises | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 378.00 | | 319 378.00 | 319 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 483.00 | 16 712.00 | 365 770.00 | 382 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 709.00 | 34 674.00 | | 136 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 459.00 | 102 034.00 | | 123 459.00 |
DL TOTAL (I) | 262 368.00 | 138 909.00 | | 262 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 964.00 | 53 931.00 | | 49 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 925.00 | 30 287.00 | | 18 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 41 520.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 190.00 | 44 376.00 | | 20 190.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 402.00 | 175 281.00 | | 103 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 770.00 | 314 190.00 | | 365 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 384.00 | 130 492.00 | | 71 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 740.00 | | 10 363.00 | 52 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | | 10 363.00 | 28 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 757.00 | 4 954.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 4 954.00 | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 964.00 | 17 947.00 | 32 017.00 | 49 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 470.00 | 65 425.00 | 45.00 | 65 470.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 402.00 | 71 384.00 | 32 017.00 | 103 402.00 |