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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 844 552.00 | | 3 844 552.00 | 3 844 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | 2 318.00 | 18 751.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 621.00 | 2 318.00 | 3 863 303.00 | 3 865 621.00 |
BZ Autres créances | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 753.00 | 2 318.00 | 3 990 435.00 | 3 992 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 280.00 | 1 872 280.00 | | 1 872 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DH Report à nouveau | 170 307.00 | -40 929.00 | | 170 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 091.00 | 220 200.00 | | 124 091.00 |
DK Provisions réglementées | 48 409.00 | 31 385.00 | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 051.00 | 2 082 936.00 | | 2 224 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 286.00 | 1 793 521.00 | | 1 632 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 135.00 | 225 243.00 | | 89 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 039.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 384.00 | 2 038 302.00 | | 1 766 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 435.00 | 4 121 238.00 | | 3 990 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 024.00 | 15 505.00 | | 17 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024.00 | 15 505.00 | | 17 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 024.00 | -15 505.00 | | -17 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 329.00 | -13 414.00 | | -12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 673.00 | 253 790.00 | | 157 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 583.00 | 33 590.00 | | 33 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 091.00 | 220 200.00 | | 124 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 621.00 | | | 3 865 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 621.00 | | | 3 865 621.00 |