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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 10 637.00 | 562.00 | 10 075.00 | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 553.00 | 9 179.00 | 19 374.00 | 28 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 415.00 | 8 610.00 | 14 805.00 | 23 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 150.00 | 18 352.00 | 140 797.00 | 159 150.00 |
BT Marchandises | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 276.00 | 731.00 | 28 544.00 | 29 276.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 192 576.00 | | 192 576.00 | 192 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 466.00 | 731.00 | 588 734.00 | 589 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 616.00 | 19 083.00 | 729 532.00 | 748 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DL TOTAL (I) | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 177.00 | | | 230 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 217.00 | | | 184 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 100.00 | | | 540 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 532.00 | | | 729 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 284.00 | | | 397 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 122.00 | | 32 027.00 | 127 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 579.00 | | 32 027.00 | 30 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 12 140.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 12 140.00 | | 6 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 177.00 | 19 281.00 | 79 203.00 | 100 177.00 |
VI Groupe et associés | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 881.00 | 51 438.00 | 3 443.00 | 54 881.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 100.00 | 397 284.00 | 79 203.00 | 540 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
ST Autres comptes | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
YT Sous‐traitance | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 081.00 | | | 222 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |