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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 084.00 | | 1 459 084.00 | 1 459 084.00 |
BZ Autres créances | 249 239.00 | | 249 239.00 | 249 239.00 |
CF Disponibilités | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 427.00 | | 258 427.00 | 258 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 511.00 | | 1 717 511.00 | 1 717 511.00 |
CU Autres participations | 1 459 084.00 | | 1 459 084.00 | 1 459 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 683.00 | | | -29 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 190.00 | -29 683.00 | | 109 190.00 |
DL TOTAL (I) | 429 507.00 | 320 317.00 | | 429 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 099.00 | 1 125 099.00 | | 1 134 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 3 000.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 004.00 | 1 228 471.00 | | 1 288 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 511.00 | 1 548 788.00 | | 1 717 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 474.00 | 1 225 372.00 | | 1 068 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 071.00 | 29 683.00 | | 16 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 190.00 | -29 683.00 | | 109 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 254.00 | | 37 830.00 | 1 421 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 254.00 | | 37 830.00 | 1 421 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 249 239.00 | 2 223.00 | 247 016.00 | 249 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 239.00 | 2 223.00 | 247 016.00 | 249 239.00 |