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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 250.00 | 114 910.00 | 251 340.00 | 366 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 419.00 | 128 096.00 | 300 322.00 | 428 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 546.00 | | 863 546.00 | 863 546.00 |
BZ Autres créances | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 778.00 | 12 478.00 | 27 300.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 212 854.00 | | 212 854.00 | 212 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 177.00 | 12 478.00 | 1 318 698.00 | 1 331 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 595.00 | 140 575.00 | 1 619 021.00 | 1 759 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -4 696 943.00 | -3 937 065.00 | | -4 696 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 339.00 | -759 878.00 | | -843 339.00 |
DL TOTAL (I) | -5 242 409.00 | -4 399 070.00 | | -5 242 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 625.00 | 33 947.00 | | 19 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180 029.00 | 5 107 114.00 | | 6 180 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 148.00 | 526 770.00 | | 251 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 308.00 | 212 295.00 | | 410 308.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 90 237.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 430.00 | 5 970 362.00 | | 6 861 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 021.00 | 1 571 293.00 | | 1 619 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 081.00 | | 2 665 081.00 | 2 665 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 081.00 | | 2 665 081.00 | 2 665 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066.00 | 776.00 | | 8 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | 5 969.00 | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | 5 757.00 | | 9 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 21 285.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -15 316.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 890.00 | 2 399 309.00 | | 2 678 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 229.00 | 3 159 187.00 | | 3 522 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 339.00 | -759 878.00 | | -843 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 636.00 | | 44 457.00 | 496 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 674.00 | | 48 982.00 | 112 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 674.00 | | 428 419.00 | 112 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 793.00 | | 44 457.00 | 321 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 702.00 | 45 394.00 | | 82 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | 45 394.00 | | 69 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 148.00 | 251 148.00 | | 251 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 863 546.00 | 863 546.00 | | 863 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VC Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 180 029.00 | 6 180 029.00 | | 6 180 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 255.00 | 1 039 273.00 | 48 982.00 | 1 088 255.00 |
VW T.V.A. | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 430.00 | 6 861 430.00 | | 6 861 430.00 |