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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 537.00 | 252 762.00 | 1 775.00 | 254 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 638.00 | 212 013.00 | 6 625.00 | 218 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 558.00 | 531 681.00 | 314 878.00 | 846 558.00 |
BT Marchandises | 1 157 648.00 | 233 729.00 | 923 919.00 | 1 157 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 580.00 | | 256 580.00 | 256 580.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CF Disponibilités | 816 794.00 | | 816 794.00 | 816 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 094.00 | 233 729.00 | 2 079 365.00 | 2 313 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 652.00 | 765 409.00 | 2 394 243.00 | 3 159 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 860 125.00 | 1 860 125.00 | | 1 860 125.00 |
DH Report à nouveau | -39 521.00 | | | -39 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 586.00 | -39 521.00 | | -103 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 335.00 | 2 254 921.00 | | 2 151 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 10 445.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 346.00 | 89 730.00 | | 196 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 97 449.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 908.00 | 197 625.00 | | 242 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 243.00 | 2 460 944.00 | | 2 394 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 649.00 | 187 180.00 | | 242 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 019.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 313.00 | 6 121.00 | | 29 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 313.00 | 6 121.00 | | 29 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 313.00 | -6 121.00 | | -29 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 431.00 | 1 465 132.00 | | 1 353 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 017.00 | 1 504 653.00 | | 1 457 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 586.00 | -39 521.00 | | -103 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 802.00 | | 4 757.00 | 841 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 340.00 | | 4 741.00 | 535 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 16.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 602.00 | 4 078.00 | | 527 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 602.00 | 4 078.00 | | 527 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 652.00 | 233 729.00 | 151 652.00 | 151 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 652.00 | 233 729.00 | 151 652.00 | 151 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 050.00 | 233 729.00 | 160 050.00 | 160 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 729.00 | 160 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 313.00 | 337 836.00 | 477.00 | 338 313.00 |