| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 086.00 | 8 396.00 | 2 689.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 27 943.00 | 1 028.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 77 074.00 | 6 247.00 | 83 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 341.00 | 114 633.00 | 126 708.00 | 241 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CF Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 221.00 | | 432 221.00 | 432 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 562.00 | 114 633.00 | 558 929.00 | 673 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 370 207.00 | 435 832.00 | | 370 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | -12 727.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 448 678.00 | 496 850.00 | | 448 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 642.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 41 561.00 | | 60 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | 56 812.00 | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 456.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 251.00 | 99 471.00 | | 110 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 929.00 | 596 321.00 | | 558 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 251.00 | 99 471.00 | | 110 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 341.00 | | 10 000.00 | 231 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 224.00 | 5 409.00 | | 109 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 005.00 | 5 409.00 | | 108 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |