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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AP Constructions | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 565.00 | 93 640.00 | 19 924.00 | 113 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 400.00 | 307 148.00 | 124 252.00 | 431 400.00 |
BT Marchandises | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 050.00 | 307 148.00 | 185 902.00 | 493 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | -184 253.00 | -195 793.00 | | -184 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | 11 539.00 | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | -125 643.00 | -158 362.00 | | -125 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 7 203.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 664.00 | 152 923.00 | | 113 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 255.00 | 94 725.00 | | 100 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | 92 616.00 | | 86 064.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 4.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 545.00 | 347 468.00 | | 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 902.00 | 189 106.00 | | 185 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 232.00 | 292 827.00 | | 276 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 848.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 848.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -848.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 255.00 | 450 825.00 | | 487 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 536.00 | 439 285.00 | | 454 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | 11 540.00 | | 32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 414.00 | | 11 659.00 | 420 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 431 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 325 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 101.00 | | 11 644.00 | 314 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 914.00 | 4 907.00 | 673.00 | 302 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 914.00 | 4 907.00 | 673.00 | 300 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 542.00 | 23 229.00 | 35 313.00 | 58 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 546.00 | 276 233.00 | 35 313.00 | 311 546.00 |