| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 846.00 | 40 385.00 | 462.00 | 40 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 683.00 | 82 691.00 | 2 992.00 | 85 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 335.00 | 126 414.00 | 126 921.00 | 253 335.00 |
BT Marchandises | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 946.00 | 9 041.00 | 385 904.00 | 394 946.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 379.00 | 9 041.00 | 477 338.00 | 486 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 714.00 | 135 456.00 | 604 259.00 | 739 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DH Report à nouveau | -41 834.00 | | | -41 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 823.00 | | | -45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 267.00 | | | 365 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 724.00 | | | 580 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 259.00 | | | 604 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 724.00 | | | 580 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 103.00 | 3 788.00 | 4 850.00 | 10 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 103.00 | 3 788.00 | 4 850.00 | 10 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103.00 | 3 788.00 | 4 850.00 | 10 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 267.00 | 365 267.00 | | 365 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 658.00 | 421 316.00 | 341.00 | 421 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |