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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 5 487.00 | 3 368.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 893.00 | 55 383.00 | 53 510.00 | 108 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 709.00 | 60 869.00 | 61 839.00 | 122 709.00 |
BT Marchandises | 748 707.00 | | 748 707.00 | 748 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 150.00 | | 870 150.00 | 870 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 859.00 | 60 869.00 | 931 990.00 | 992 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 782.00 | 169 365.00 | | 86 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 096.00 | -59 083.00 | | 49 096.00 |
DL TOTAL (I) | 144 263.00 | 118 667.00 | | 144 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 391.00 | 25 918.00 | | 34 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 224.00 | 284 574.00 | | 256 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 045.00 | 257 574.00 | | 467 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 666.00 | 17 546.00 | | 28 666.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 727.00 | 599 875.00 | | 787 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 990.00 | 718 542.00 | | 931 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 502.00 | 315 301.00 | | 531 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 564.00 | | 2 261 564.00 | 2 261 564.00 |
FG Production vendue services | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 818.00 | | 2 339 818.00 | 2 339 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 3 401.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | -3 401.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 933.00 | 1 987 032.00 | | 2 360 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 837.00 | 2 046 116.00 | | 2 311 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 096.00 | -59 083.00 | | 49 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 907.00 | 12 962.00 | 60 869.00 | 47 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | 12 962.00 | 60 869.00 | 47 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 045.00 | 467 045.00 | | 467 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VP Divers | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 848.00 | 34 078.00 | 770.00 | 34 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 502.00 | 531 502.00 | | 531 502.00 |