| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 705.00 | 138 844.00 | 861.00 | 139 705.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 184 334.00 | 62 064.00 | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459 118.00 | 17 456 108.00 | 2 003 010.00 | 19 459 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 169.00 | 891 064.00 | 149 105.00 | 1 040 169.00 |
AX Avances et acomptes | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 769 008.00 | 18 670 350.00 | 10 098 658.00 | 28 769 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 809.00 | 17 759.00 | 752 050.00 | 769 809.00 |
BN En cours de production de biens | 212 046.00 | 39 260.00 | 172 786.00 | 212 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 202 188.00 | 40 726.00 | 2 161 462.00 | 2 202 188.00 |
BT Marchandises | 192 526.00 | 3 837.00 | 188 689.00 | 192 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 557.00 | 42 921.00 | 5 379 637.00 | 5 422 557.00 |
BZ Autres créances | 2 398 103.00 | | 2 398 103.00 | 2 398 103.00 |
CF Disponibilités | 2 470 644.00 | | 2 470 644.00 | 2 470 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 712 832.00 | 144 503.00 | 13 568 329.00 | 13 712 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 481 840.00 | 18 814 853.00 | 23 666 987.00 | 42 481 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 813 870.00 | | 7 813 870.00 | 7 813 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 115 794.00 | 5 532 898.00 | | 7 115 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 982.00 | 3 582 896.00 | | 2 106 982.00 |
DK Provisions réglementées | 528 234.00 | 452 398.00 | | 528 234.00 |
DL TOTAL (I) | 13 944 760.00 | 13 761 943.00 | | 13 944 760.00 |
DP Provisions pour risques | 324 200.00 | 160 000.00 | | 324 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 200.00 | 160 000.00 | | 324 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 071.00 | 4 107 839.00 | | 3 713 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 477.00 | 2 543 897.00 | | 2 939 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 480.00 | 1 550 697.00 | | 2 259 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 998.00 | 36 611.00 | | 72 998.00 |
EA Autres dettes | 307 882.00 | 266 452.00 | | 307 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 118.00 | 182 205.00 | | 105 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 027.00 | 8 687 700.00 | | 9 398 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 666 987.00 | 22 609 643.00 | | 23 666 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 398 027.00 | | | 9 398 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 742.00 | 679 731.00 | 1 679 473.00 | 999 742.00 |
FD Production vendue biens | 13 978 854.00 | 10 965 213.00 | 24 891 272.00 | 13 978 854.00 |
FG Production vendue services | 294 043.00 | 140 361.00 | 487 199.00 | 294 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 640.00 | 11 785 305.00 | 27 057 945.00 | 15 272 640.00 |
FM Production stockée | | | -573 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 123 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 585 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 620 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 301.00 | 90 463.00 | | 91 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 301.00 | 354 062.00 | | 91 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 14 134.00 | | 10 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 137.00 | 117 396.00 | | 167 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 417.00 | 131 530.00 | | 177 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 116.00 | 222 532.00 | | -86 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 637.00 | 464 696.00 | | 276 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 188.00 | 1 678 871.00 | | 951 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 277 449.00 | 30 661 702.00 | | 27 277 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 170 467.00 | 27 078 806.00 | | 25 170 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 982.00 | 3 582 896.00 | | 2 106 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 557.00 | 314 429.00 | | 487 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390 252.00 | | 601 491.00 | 28 390 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | 7 813 870.00 | 14 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 471.00 | 157 265.00 | 28 769 008.00 | 65 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 157 265.00 | 20 815 432.00 | 50 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426 970.00 | | 596 239.00 | 20 426 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823 577.00 | | 5 252.00 | 7 823 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152 098.00 | 519 817.00 | 1 565.00 | 18 152 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 221.00 | 1 623.00 | | 137 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014 877.00 | 518 194.00 | 1 565.00 | 18 014 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 398.00 | 167 136.00 | 91 300.00 | 452 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 300 000.00 | 135 800.00 | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 602.00 | 35 039.00 | 30 139.00 | 139 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 602.00 | 35 039.00 | 30 139.00 | 139 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 001.00 | 502 175.00 | 257 239.00 | 752 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 591.00 | 158 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 136.00 | 91 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 476.00 | 2 939 476.00 | | 2 939 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020 953.00 | 4 020 953.00 | | 4 020 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 422 557.00 | 5 422 557.00 | | 5 422 557.00 |
VP Divers | 2 398 102.00 | 2 398 102.00 | | 2 398 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259 478.00 | 2 259 478.00 | | 2 259 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865 619.00 | 7 865 619.00 | | 7 865 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 026.00 | 9 398 026.00 | | 9 398 026.00 |