| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 424.00 | 6 982.00 | 13 442.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 133.00 | 6 982.00 | 266 151.00 | 273 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 624.00 | 6 982.00 | 367 642.00 | 374 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | | 23 387.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 684.00 | | | -21 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | -45 070.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 198 947.00 | 155 416.00 | | 198 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 571.00 | 133 133.00 | | 84 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 4 632.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 7 462.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 80 626.00 | 153 035.00 | | 80 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 695.00 | 298 275.00 | | 168 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 642.00 | 453 691.00 | | 367 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 674.00 | 1 321.00 | 109 995.00 | 108 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 674.00 | 1 321.00 | 109 995.00 | 108 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 995.00 | 144 049.00 | | 109 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 465.00 | 189 119.00 | | 66 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | -45 070.00 | | 43 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 135.00 | 273 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 135.00 | 252 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 832.00 | 2 285.00 | 21 135.00 | 25 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 2 285.00 | | 4 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VI Groupe et associés | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |