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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 295.00 | 26 303.00 | 6 992.00 | 33 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 42 352.00 | 9 287.00 | 51 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 365.00 | 68 655.00 | 75 709.00 | 144 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BN En cours de production de biens | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 888.00 | | 137 888.00 | 137 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 253.00 | 68 655.00 | 213 598.00 | 282 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
DH Report à nouveau | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
FM Production stockée | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 916.00 | | 5 449.00 | 138 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 486.00 | | 5 449.00 | 79 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 569.00 | 7 087.00 | 68 656.00 | 61 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 569.00 | 7 087.00 | 68 656.00 | 61 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | 5 782.00 | 484.00 | 6 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 371.00 | 34 271.00 | 100.00 | 34 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 244.00 | 35 761.00 | 484.00 | 36 244.00 |