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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 607.00 | 13 883.00 | 2 723.00 | 16 607.00 |
AP Constructions | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 36 688.00 | 4 375.00 | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 557.00 | 144 109.00 | 3 448.00 | 147 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 384.00 | 276 475.00 | 13 909.00 | 290 384.00 |
BT Marchandises | 321 832.00 | | 321 832.00 | 321 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 344.00 | 14 900.00 | 41 444.00 | 56 344.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 761.00 | 14 900.00 | 422 861.00 | 437 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 745.00 | 291 375.00 | 437 370.00 | 728 745.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
DH Report à nouveau | | -2 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | 27 398.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 139 005.00 | 136 713.00 | | 139 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 888.00 | 37 236.00 | | 18 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 935.00 | 61 367.00 | | 93 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 96 813.00 | | 112 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | 43 370.00 | | 53 991.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | 18 531.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 365.00 | 257 316.00 | | 298 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 370.00 | 394 029.00 | | 437 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 587.00 | 7 888.00 | | 268 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 547.00 | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 250.00 | 7 342.00 | | 255 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560.00 | 12 263.00 | 4 296.00 | 16 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 153.00 | 109 327.00 | 827.00 | 110 153.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 430.00 | 200 134.00 | 4 296.00 | 204 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 3 353.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | 8 024.00 | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 103 260.00 | 96 715.00 | | 103 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 529.00 | 47 949.00 | | 45 529.00 |
YT Sous‐traitance | 54 791.00 | 54 828.00 | | 54 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 802.00 | 127.00 | | 1 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 537.00 | 5 455.00 | | 5 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | 8 808.00 | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 342.00 | 234 790.00 | | 233 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 234.00 | 172 478.00 | | 196 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 377.00 | 207 643.00 | | 213 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |