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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 81 734.00 | 6 191.00 | 87 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 186.00 | 614 995.00 | 6 191.00 | 621 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 652.00 | | 857 652.00 | 857 652.00 |
BZ Autres créances | 714 012.00 | | 714 012.00 | 714 012.00 |
CF Disponibilités | 546 771.00 | | 546 771.00 | 546 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 881.00 | | 2 118 881.00 | 2 118 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 067.00 | 614 995.00 | 2 125 072.00 | 2 740 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 273.00 | 1 497 473.00 | | 1 566 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 519.00 | 110 380.00 | | 114 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 746.00 | 1 723 807.00 | | 1 796 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 9 006.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 40 272.00 | | 20 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 253.00 | 302 012.00 | | 308 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 326.00 | 431 366.00 | | 328 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 072.00 | 2 155 173.00 | | 2 125 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 458.00 | | 4 728.00 | 616 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 197.00 | | 4 728.00 | 83 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 426.00 | 4 570.00 | | 610 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | 4 570.00 | | 77 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | 1.00 | 53 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
UX Autres créances clients | 857 652.00 | 857 652.00 | | 857 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VP Divers | 602 671.00 | 602 671.00 | | 602 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 110.00 | 1 572 110.00 | | 1 572 110.00 |
VW T.V.A. | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 326.00 | 328 326.00 | | 328 326.00 |