| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 5 708.00 | 12 892.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 210.00 | 1 615.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 165.00 | 5 918.00 | 142 247.00 | 148 165.00 |
BT Marchandises | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CF Disponibilités | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 757.00 | | 164 757.00 | 164 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 922.00 | 5 918.00 | 307 004.00 | 312 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 023.00 | | | 159 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 004.00 | | | 307 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 023.00 | | | 159 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
FG Production vendue services | 94 206.00 | 2 887.00 | 97 093.00 | 94 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 944.00 | 2 887.00 | 141 831.00 | 138 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 12 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 978.00 | 19 451.00 | 80 321.00 | 123 978.00 |
VI Groupe et associés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |