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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 366.00 | 18 891.00 | 7 475.00 | 26 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 18 984.00 | 3 168.00 | 22 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 118.00 | 38 105.00 | 11 013.00 | 49 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 808.00 | 121.00 | 386 686.00 | 386 808.00 |
BZ Autres créances | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CF Disponibilités | 839 413.00 | | 839 413.00 | 839 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 432.00 | 121.00 | 1 284 310.00 | 1 284 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 550.00 | 38 226.00 | 1 295 324.00 | 1 333 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 537.00 | 485 416.00 | | 519 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 264.00 | 84 120.00 | | 181 264.00 |
DL TOTAL (I) | 706 640.00 | 575 375.00 | | 706 640.00 |
DP Provisions pour risques | 11 854.00 | 11 595.00 | | 11 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 854.00 | 11 595.00 | | 11 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 464.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 327.00 | 108 837.00 | | 97 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 349.00 | 448.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 226 571.00 | | 168 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 960.00 | 211 258.00 | | 299 960.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 829.00 | 547 967.00 | | 576 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 324.00 | 1 134 938.00 | | 1 295 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 519.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 723.00 | | 10 395.00 | 38 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 124.00 | | 10 395.00 | 38 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 336.00 | 3 768.00 | | 34 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | 3 768.00 | | 34 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 595.00 | 11 854.00 | 11 595.00 | 11 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 595.00 | 11 975.00 | 11 595.00 | 11 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 975.00 | 11 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 386 625.00 | 386 625.00 | | 386 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 191.00 | 435 821.00 | 370.00 | 436 191.00 |
VW T.V.A. | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 479.00 | 566 479.00 | | 566 479.00 |