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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 859.00 | 220.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 422.00 | 1 282.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 176.00 | 5 197.00 | 46 979.00 | 52 176.00 |
BT Marchandises | 6 688.00 | 209.00 | 6 479.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 836.00 | 209.00 | 214 627.00 | 214 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 011.00 | 5 405.00 | 261 606.00 | 267 011.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 850.00 | 132 069.00 | | 157 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | 25 781.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 178 847.00 | 166 235.00 | | 178 847.00 |
DP Provisions pour risques | 10 537.00 | 12 627.00 | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | 12 627.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 12 061.00 | | 20 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 36 680.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | 24 728.00 | 1 869.00 | | 24 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 222.00 | 50 610.00 | | 72 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 606.00 | 229 471.00 | | 261 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 222.00 | 50 610.00 | | 72 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 665.00 | -12 940.00 | 201 725.00 | 214 665.00 |
FG Production vendue services | 120 962.00 | 220.00 | 121 182.00 | 120 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 627.00 | -12 720.00 | 322 907.00 | 335 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 3 938.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 258.00 | 337 272.00 | | 337 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 646.00 | 311 491.00 | | 324 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 612.00 | 25 781.00 | | 12 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 731.00 | | 444.00 | 51 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | 444.00 | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 438.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 438.00 | | 3 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | 10 537.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142.00 | 209.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 209.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | 10 746.00 | 12 769.00 | 12 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 746.00 | 12 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 254.00 | 64 793.00 | 19 461.00 | 84 254.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |