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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 627.00 | 220 121.00 | 9 506.00 | 229 627.00 |
AH Fonds commercial | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 686.00 | 52 546.00 | 48 140.00 | 100 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 686.00 | 72 995.00 | 23 691.00 | 96 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 360.00 | 345 662.00 | 184 697.00 | 530 360.00 |
BT Marchandises | 1 363 448.00 | 128 002.00 | 1 235 445.00 | 1 363 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 459.00 | 12 601.00 | 1 621 858.00 | 1 634 459.00 |
BZ Autres créances | 223 749.00 | | 223 749.00 | 223 749.00 |
CF Disponibilités | 1 017 659.00 | | 1 017 659.00 | 1 017 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 952.00 | 140 603.00 | 4 104 349.00 | 4 244 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 106.00 | 486 265.00 | 4 289 841.00 | 4 776 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 032 370.00 | 1 733 727.00 | | 2 032 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 937.00 | 298 644.00 | | 381 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 808.00 | 2 455 870.00 | | 2 837 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 080.00 | 28 871.00 | | 35 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 080.00 | 28 871.00 | | 35 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 313.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 2 975.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 163.00 | 1 121 289.00 | | 1 001 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 594.00 | 223 481.00 | | 269 594.00 |
EA Autres dettes | 145 524.00 | 86 797.00 | | 145 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 953.00 | 1 434 855.00 | | 1 416 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 841.00 | 3 919 597.00 | | 4 289 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 428.00 | | 28 096.00 | 508 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 530 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 197 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 988.00 | | | 332 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 942.00 | | 28 096.00 | 171 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 425.00 | 34 903.00 | 2 666.00 | 313 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 113.00 | 11 008.00 | | 209 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | 23 895.00 | 2 666.00 | 104 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 871.00 | 6 209.00 | | 28 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 439.00 | 73 144.00 | 9 581.00 | 64 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 11 400.00 | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 640.00 | 84 544.00 | 9 581.00 | 65 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 511.00 | 90 753.00 | 9 581.00 | 94 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 753.00 | 9 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 163.00 | 1 001 163.00 | | 1 001 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 343.00 | 1 619 343.00 | | 1 619 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VB T. V. A. | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 846.00 | 1 861 846.00 | | 1 861 846.00 |
VW T.V.A. | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 953.00 | 1 416 953.00 | | 1 416 953.00 |