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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 160.00 | 17 544.00 | 5 616.00 | 23 160.00 |
AH Fonds commercial | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
AP Constructions | 149 118.00 | 121 894.00 | 27 223.00 | 149 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 216.00 | 1 877 959.00 | 369 256.00 | 2 247 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 525.00 | 55 561.00 | 4 963.00 | 60 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 989.00 | 2 072 960.00 | 872 028.00 | 2 944 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 523.00 | 70 603.00 | 414 920.00 | 485 523.00 |
BZ Autres créances | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CF Disponibilités | 1 145 052.00 | | 1 145 052.00 | 1 145 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 588.00 | 70 603.00 | 1 714 984.00 | 1 785 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 577.00 | 2 143 563.00 | 2 587 013.00 | 4 730 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 685.00 | 22 066.00 | | 40 685.00 |
DG Autres réserves | 975 437.00 | 621 659.00 | | 975 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 772.00 | 372 398.00 | | 232 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 896.00 | 1 871 123.00 | | 2 103 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 618.00 | 277 472.00 | | 206 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 65 510.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 525.00 | 280 063.00 | | 234 525.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 117.00 | 636 386.00 | | 483 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 013.00 | 2 507 510.00 | | 2 587 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 017.00 | 431 370.00 | | 325 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 074 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 280 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 664.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 465.00 | 1 012.00 | | 12 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 813 178.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 465.00 | 814 191.00 | | 30 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 189.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 048.00 | 601 373.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 601 563.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 321.00 | 212 628.00 | | 24 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 243.00 | 155 179.00 | | 73 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 793.00 | 4 129 951.00 | | 3 419 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 020.00 | 3 757 553.00 | | 3 187 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 772.00 | 372 398.00 | | 232 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 876.00 | | 79 999.00 | 2 894 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 886.00 | 2 944 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 886.00 | 2 456 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 983.00 | | 4 702.00 | 409 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 450.00 | | 75 297.00 | 2 411 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 186.00 | 176 612.00 | 23 838.00 | 1 920 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 338.00 | 4 206.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 848.00 | 172 406.00 | 23 838.00 | 1 906 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 839.00 | 27 664.00 | 94 900.00 | 137 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 839.00 | 27 664.00 | 94 900.00 | 137 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 839.00 | 27 664.00 | 94 900.00 | 137 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 664.00 | 94 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 400 811.00 | 400 811.00 | | 400 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 618.00 | 48 519.00 | 158 099.00 | 206 618.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 368.00 | 636 524.00 | 22 844.00 | 659 368.00 |
VW T.V.A. | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 117.00 | 325 018.00 | 158 099.00 | 483 117.00 |