| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059 387.00 | 858 554.00 | 200 833.00 | 1 059 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 755 484.00 | 900 000.00 | 2 855 484.00 | 3 755 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 457.00 | 965 138.00 | 425 319.00 | 1 390 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 720.00 | 113 645.00 | 58 076.00 | 171 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 517.00 | 3 015 626.00 | 7 615 891.00 | 10 631 517.00 |
BT Marchandises | 1 891 305.00 | 288 300.00 | 1 603 005.00 | 1 891 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 498.00 | 20 571.00 | 1 726 927.00 | 1 747 498.00 |
BZ Autres créances | 700 119.00 | 245 577.00 | 454 542.00 | 700 119.00 |
CF Disponibilités | 2 576 459.00 | | 2 576 459.00 | 2 576 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 243.00 | 554 448.00 | 6 370 795.00 | 6 925 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 557 753.00 | 3 570 074.00 | 13 987 679.00 | 17 557 753.00 |
CU Autres participations | 4 000 021.00 | | 4 000 021.00 | 4 000 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 630.00 | 2 778 630.00 | | 2 778 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 551.00 | 3 902 335.00 | | 4 415 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 810.00 | 513 216.00 | | 815 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 317 158.00 | 7 501 348.00 | | 8 317 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 284.00 | 2 439 426.00 | | 3 867 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 790.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 766.00 | 1 446 855.00 | | 1 285 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 465.00 | 236 096.00 | | 458 465.00 |
EA Autres dettes | 57 644.00 | 57 417.00 | | 57 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 420.00 | 4 181 585.00 | | 5 670 420.00 |
ED (V) | 101.00 | 5 115.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 679.00 | 11 688 048.00 | | 13 987 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193 166.00 | 166 144.00 | 6 359 310.00 | 6 193 166.00 |
FG Production vendue services | 2 049 781.00 | 454 738.00 | 2 504 518.00 | 2 049 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 947.00 | 620 882.00 | 8 863 829.00 | 8 242 947.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 509.00 | |
GE Autres charges | | | 134 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868.00 | 8 465.00 | | 12 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 083.00 | 127 024.00 | | 251 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 951.00 | 135 489.00 | | 263 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 951.00 | -135 284.00 | | -263 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 971.00 | 241 793.00 | | 378 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 954 565.00 | 6 880 706.00 | | 8 954 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 755.00 | 6 367 490.00 | | 8 138 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 810.00 | 513 216.00 | | 815 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 484.00 | 39 743.00 | | 51 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130 116.00 | | 2 601 219.00 | 8 130 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 819.00 | 10 631 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 819.00 | 1 562 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784 917.00 | | 60 097.00 | 4 784 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 873.00 | | 141 122.00 | 1 520 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 036.00 | | 2 400 000.00 | 1 646 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 553.00 | 360 893.00 | 99 819.00 | 1 854 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 219.00 | 75 335.00 | | 783 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 044.00 | 285 558.00 | 99 819.00 | 893 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 000.00 | 145 509.00 | 40 209.00 | 183 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 570.00 | 391 087.00 | 40 209.00 | 1 103 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 570.00 | 391 087.00 | 40 209.00 | 1 103 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 509.00 | 40 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 766.00 | 1 285 766.00 | | 1 285 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 443.00 | 127 443.00 | | 127 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 927.00 | 1 726 927.00 | | 1 726 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VC Groupe et associés | 608 655.00 | 213 856.00 | 394 799.00 | 608 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856 958.00 | 880 601.00 | 2 810 113.00 | 3 856 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 613.00 | | | 971 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 494.00 | 2 062 680.00 | 440 814.00 | 2 503 494.00 |
VW T.V.A. | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 420.00 | 2 694 063.00 | 2 810 113.00 | 5 670 420.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |