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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 30 042.00 | 1 805.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 570.00 | 138 661.00 | 22 909.00 | 161 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 139.00 | 150 321.00 | 42 818.00 | 193 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 328.00 | 319 984.00 | 98 344.00 | 418 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BN En cours de production de biens | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 086.00 | | 607 086.00 | 607 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 415.00 | 319 984.00 | 705 430.00 | 1 025 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 439.00 | 38 715.00 | | 63 439.00 |
DG Autres réserves | 278 094.00 | 304 011.00 | | 278 094.00 |
DH Report à nouveau | | -31 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 077.00 | 89 853.00 | | 99 077.00 |
DL TOTAL (I) | 474 710.00 | 435 633.00 | | 474 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 149.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 344.00 | 15 514.00 | | 45 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 69 276.00 | | 64 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 882.00 | 98 928.00 | | 118 882.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | 3 582.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 720.00 | 187 449.00 | | 230 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 430.00 | 623 082.00 | | 705 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
FM Production stockée | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 305.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 305.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 90.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 90.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | 215.00 | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 1 988.00 | | 23 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 083.00 | 1 151 659.00 | | 1 169 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 006.00 | 1 061 807.00 | | 1 070 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 077.00 | 89 853.00 | | 99 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 979.00 | 17 586.00 | | 16 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 362.00 | 219 550.00 | 812.00 | 220 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 720.00 | 230 720.00 | | 230 720.00 |