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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
040 Immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 364.00 | 1 684.00 | 15 680.00 | 17 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
084 Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 642.00 | | 118 642.00 | 118 642.00 |
110 Total général Actif | 136 006.00 | 1 684.00 | 134 322.00 | 136 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 322.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 380.00 | 140 557.00 | | 151 380.00 |
230 Autres produits | -802.00 | 816.00 | | -802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 579.00 | 141 373.00 | | 150 579.00 |
242 Autres charges externes. | 23 037.00 | 20 801.00 | | 23 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | 7 149.00 | | 8 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 271.00 | 79 411.00 | | 79 271.00 |
252 Charges sociales | 30 112.00 | 30 617.00 | | 30 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 347.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 185.00 | 138 324.00 | | 141 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 394.00 | 3 049.00 | | 9 394.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | 1 103.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 322.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 755.00 | 3 830.00 | | 9 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 108.00 | | | 1 108.00 |