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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 5 014.00 | 10 584.00 | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 640.00 | 25 460.00 | 22 179.00 | 47 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 397.00 | 18 278.00 | 11 119.00 | 29 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 567.00 | 48 752.00 | 328 815.00 | 377 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BN En cours de production de biens | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 543.00 | 9 108.00 | 94 436.00 | 103 543.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 459.00 | 9 108.00 | 309 351.00 | 318 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 026.00 | 57 860.00 | 638 166.00 | 696 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 652.00 | 269 617.00 | | 414 652.00 |
DH Report à nouveau | | 210 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 557.00 | 27 269.00 | | 89 557.00 |
DL TOTAL (I) | 512 459.00 | 515 237.00 | | 512 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 167.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | 47 142.00 | | 42 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | 209 694.00 | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 707.00 | 259 004.00 | | 125 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 166.00 | 774 241.00 | | 638 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 707.00 | 259 004.00 | | 118 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 831.00 | 3 314.00 | 137 145.00 | 133 831.00 |
FG Production vendue services | 1 012 631.00 | | 1 012 631.00 | 1 012 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 461.00 | 3 314.00 | 1 149 776.00 | 1 146 461.00 |
FM Production stockée | | | 6 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 2 151.00 | | 2 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 952.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 184.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 28 453.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 1 959.00 | | 23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 380.00 | 1 258 398.00 | | 1 158 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 823.00 | 1 231 129.00 | | 1 068 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 557.00 | 27 269.00 | | 89 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | 3 450.00 | | 7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 256.00 | | 39 312.00 | 338 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 658.00 | | 5 940.00 | 264 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 598.00 | | 3 439.00 | 73 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 916.00 | 15 837.00 | | 32 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 3 964.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | 11 873.00 | | 31 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | 2 429.00 | | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | 2 429.00 | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | 2 429.00 | | 6 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |