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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 17 574.00 | 1 959.00 | 19 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 533.00 | 17 574.00 | 1 959.00 | 19 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
060 Stock marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 055.00 | | 328 055.00 | 328 055.00 |
072 Créances – Autres | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
084 Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 263.00 | | 488 263.00 | 488 263.00 |
110 Total général Actif | 507 796.00 | 17 574.00 | 490 222.00 | 507 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 222.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 62.00 | | | 62.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62.00 | | | 62.00 |